### 用友U8 v11采购管理操作手册知识点总结 #### 一、系统概述 **1.1 产品介绍** 用友U8 v11是面向中小型企业的一款全面的企业资源规划(ERP)软件,其采购管理系统是该软件的重要组成部分之一。通过优化企业的采购流程,提高采购效率和准确性,降低采购成本,帮助企业实现供应链的有效管理。 **1.2 主要功能** - **采购订单管理**:支持多种订单类型,如普通采购订单、代管业务订单等。 - **供应商管理**:包括供应商资格审批、供应商价格管理等功能。 - **库存管理**:支持入库、出库、盘点等操作。 - **财务管理**:集成采购发票、应付账款管理等功能。 - **数据分析**:提供各种报表工具,帮助用户进行采购趋势分析、供应商绩效评估等。 **1.3 产品接口** 用友U8 v11采购管理系统与其他模块(如销售管理、库存管理等)紧密集成,确保数据的一致性和完整性。此外,还支持与第三方系统的接口集成,如物流系统、财务系统等。 **1.4 操作流程** - **采购需求提交**:根据生产计划或库存情况提出采购需求。 - **询价与报价**:向供应商发送询价单,接收并比较供应商报价。 - **采购订单创建与审批**:基于询价结果创建采购订单,并完成审批流程。 - **到货验收与入库**:货物到达后进行验收,合格后入库。 - **采购结算**:根据入库单和采购发票进行结算。 **1.5 使用手册** 提供详细的使用指导,包括系统安装、初始化设置、日常操作步骤等。 #### 二、应用准备 **2.1 系统启用** 在首次使用前,需要完成系统的启用工作,包括服务器配置、数据库安装、客户端安装等步骤。 **2.2 权限管理** 根据企业的组织结构和管理需求,为不同用户分配合适的权限,确保系统的安全运行。 **2.3 单据设置** 定义单据格式、编号规则、打印模板等,确保单据的一致性和规范性。 **2.4 采购选项** - **2.4.1 业务及权限控制**:设定采购流程中的关键节点和审批权限。 - **2.4.2 公共及参照控制**:定义参考数据和公共参数,如计量单位、税率等。 - **2.4.3 其他业务控制**:例如退货政策、供应商评价标准等。 - **2.4.4 预算控制**:设置采购预算限额,监控采购开支。 **2.5 期初数据** 录入初始数据,如期初库存量、未结订单等,确保系统上线后的数据准确无误。 **2.6 替代关系** 定义物料之间的替代关系,方便在采购时选择更优的替代品。 #### 三、常用操作 **3.1 单据常用栏目** - **3.1.1 单据表头栏目**:包括单据编号、日期、供应商信息等基本项。 - **3.1.2 单据表体栏目**:列出具体的商品明细,如商品名称、规格型号、数量、单价等。 **3.2 单据状态** - **3.2.1 不需审核的单据**:如询价单等。 - **3.2.2 需要关闭的单据**:已完成处理的单据,需要手动关闭。 - **3.2.3 可以锁定的单据**:为防止修改,可将单据锁定。 **3.3 单据常用操作** - **3.3.1 单据右键操作**:提供快捷菜单,方便执行常见操作。 - **3.3.2 审核/弃审单据**:审核单据的合规性,或撤销已审核的单据。 - **3.3.3 审批流管理**:定义审批流程,确保关键环节得到适当监督。 - **3.3.4 关闭/打开单据**:标记单据的完成状态。 - **3.3.5 锁定/解锁单据**:保护单据不被随意修改。 - **3.3.6 拷贝单据(参照单据)**:基于现有单据快速生成新单据。 - **3.3.7 复制单据**:完全复制一份单据。 - **3.3.8 表体排序显示**:调整表体的显示顺序。 - **3.3.9 联查单据**:查看与当前单据相关的其他单据信息。 - **3.3.10 定位单据**:快速找到特定单据。 - **3.3.11 单据模板和草稿**:保存常用单据样式或作为草稿保存未完成的单据。 #### 四、业务模式与应用 **4.1 企业类型** - **4.1.1 工业企业应用**:侧重于生产制造过程中的采购管理。 - **4.1.2 商业企业应用**:关注分销渠道和零售终端的采购活动。 - **4.1.3 医药流通企业**:针对医药行业的特殊要求,提供定制化的解决方案。 **4.2 采购业务类型** - **4.2.1 普通采购业务**:常规的商品和服务采购。 - **4.2.2 代管业务**:委托第三方管理特定物料的采购和库存。 - **4.2.3 受托代销业务**:接受供应商委托销售商品,根据销售情况进行结算。 - **4.2.4 直运业务**:直接由供应商发货至客户,减少中间环节。 - **4.2.5 固定资产采购业务**:购买用于生产或办公的固定资产。 **4.3 红字单据应用** 处理退货或冲销等特殊业务场景。 **4.4 必有订单业务模式** 要求所有采购行为必须先有采购订单。 **4.5 采购业务流程配置** 可以根据企业实际情况灵活配置采购流程,包括但不限于审批流程、单据流转规则等。 #### 五、采购管理专题 **5.1 价格管理** - **5.1.1 取价方式**:支持固定价格、动态价格等多种取价策略。 - **5.1.2 价税管理**:处理价格中包含的税费问题。 - **5.1.3 最高进价控制**:限制采购价格不得超过预设的最大值。 - **5.1.4 价格查询**:提供价格查询功能,方便决策分析。 **5.2 批次管理** 管理每批物料的具体信息,如生产日期、有效期等,确保物料质量可控。 **5.3 保质期管理** 跟踪商品的保质期,避免过期商品流入市场。 **5.4 供应商存货对照表对业务的控制** 通过供应商提供的存货信息,确保采购计划与实际库存相符。 **5.5 多扣税类别的支持** 支持不同税率的计算和处理。 **5.6 收付款协议** 管理与供应商之间的支付条款和条件。 **5.7 单次最大采购量控制** 限制单次采购的数量,防止过度采购。 **5.8 ROHS认证控制** 确保采购的电子元件符合环保法规要求。 **5.9 采购预算控制** 监控采购开支是否超出预算范围。 **5.10 采购业务追溯** 提供完整的采购记录,便于追踪和审计。 #### 六、供应商管理 - **6.1 供应商资格审批表**:评估供应商资质。 - **6.2 供应商资格审批变更表**:记录供应商资质变化情况。 - **6.3 供应商供货审批表**:批准供应商供货。 - **6.4 供应商供货审批变更表**:记录供货变更。 - **6.5 供应商存货对照表**:维护供应商提供的存货信息。 - **6.6 供应商存货价格表** - **6.6.1 供应商存货价格表**:记录供应商提供的商品价格。 - **6.6.2 供应商存货调价单**:记录价格调整。 - **6.6.3 供应商存货调价历史**:查看价格变动历史。 - **6.7 供应商催货函**:通知供应商发货。 - **6.8 供应商存货价格分析**:分析供应商的价格水平。 - **6.9 供应商交货情况分析**:评估供应商的交货表现。 - **6.10 供应商交货质量分析**:检查供应商的产品质量。 - **6.11 供应商交货周期分析**:分析供应商的交货时间。 - **6.12 供应商ABC分析**:对供应商进行分类管理。 - **6.13 供应商价格对比分析**:比较不同供应商的价格差异。 - **6.14 供应商存货价格分析(按周、按月、按季)**:定期分析价格走势。 - **6.15 供应商准时交货率分析**:评估供应商的交付可靠性。 #### 七、日常业务 - **7.1 请购** - **7.1.1 请购单**:提出采购需求。 - **7.1.2 MRP计划批量生成请购单**:基于物料需求计划自动生成请购单。 - **7.1.3 请购单执行统计表**:跟踪请购单的执行情况。 - **7.1.4 请购执行进度表**:展示请购单的处理进度。 - **7.2 采购询价** - **7.2.1 询价计划单**:制定询价计划。 - **7.2.2 供应商报价单**:收集供应商报价。 - **7.2.3 采购比价审批单**:审批最终采购方案。 - **7.3 采购订货** - **7.3.1 采购订单**:正式发出采购请求。 - **7.3.2 ROP计划批量生单**:基于再订购点批量生成采购订单。 - **7.3.3 MRP/MPS计划批量生单**:结合物料需求计划批量生成订单。 - **7.3.4 请购比价生单**:根据请购单和比价结果生成订单。 - **7.3.5 配额生单**:按照配额比例生成采购订单。 - **7.3.6 齐套生单**:确保采购的所有物料齐备。 - **7.3.7 采购订单变更历史查询**:查询订单变更记录。 - **7.3.8 采购订单执行统计表**:统计订单执行情况。 - **7.4 采购到货** - **7.4.1 到货单**:记录货物到达情况。 - **7.4.2 采购订单批量到货**:批量确认到货信息。 - **7.4.3 采购到货单批量报检**:批量报检。 - **7.4.4 采购退货单**:处理退货。 - **7.4.5 到货拒收单**:记录拒收情况。 - **7.4.6 到货明细表**:详细列出到货信息。 - **7.5 采购入库** - **7.5.1 采购入库单**:正式记录入库信息。 - **7.5.2 红字入库单**:处理退货入库。 - **7.5.3 入库明细表**:详细记录入库细节。 - **7.5.4 采购结算余额表**:统计未结算的入库单。 - **7.6 代管业务** - **7.6.1 代管挂账确认单**:确认代管业务。 - **7.6.2 自动挂账**:自动化处理代管业务。 - **7.6.3 代管消耗明细表**:记录代管物资的消耗情况。 - **7.6.4 供应商代管物料收发存表**:跟踪供应商代管物料的收发存状况。 - **7.6.5 供应商代管挂账余额表**:显示代管业务的余额。 - **7.7 采购开票** - **7.7.1 采购发票**:开具采购发票。 - **7.7.2 入库单批量生成发票**:批量生成发票。 - **7.7.3 处理现付**:处理即时付款。 - **7.7.4 采购明细**:查看采购详情。 以上内容涵盖了用友U8 v11采购管理操作手册的关键知识点,为企业提供了全方位的采购管理解决方案,有助于提高工作效率、降低成本、增强供应链的灵活性。





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xingfeng112014-08-13不太全的感觉,也许标题不太对吧
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