用友U8 v11操作手册

### 用友U8 v11采购管理操作手册知识点总结 #### 一、系统概述 **1.1 产品介绍** 用友U8 v11是面向中小型企业的一款全面的企业资源规划(ERP)软件，其采购管理系统是该软件的重要组成部分之一。通过优化企业的采购流程，提高采购效率和准确性，降低采购成本，帮助企业实现供应链的有效管理。 **1.2 主要功能** - **采购订单管理**：支持多种订单类型，如普通采购订单、代管业务订单等。 - **供应商管理**：包括供应商资格审批、供应商价格管理等功能。 - **库存管理**：支持入库、出库、盘点等操作。 - **财务管理**：集成采购发票、应付账款管理等功能。 - **数据分析**：提供各种报表工具，帮助用户进行采购趋势分析、供应商绩效评估等。 **1.3 产品接口** 用友U8 v11采购管理系统与其他模块（如销售管理、库存管理等）紧密集成，确保数据的一致性和完整性。此外，还支持与第三方系统的接口集成，如物流系统、财务系统等。 **1.4 操作流程** - **采购需求提交**：根据生产计划或库存情况提出采购需求。 - **询价与报价**：向供应商发送询价单，接收并比较供应商报价。 - **采购订单创建与审批**：基于询价结果创建采购订单，并完成审批流程。 - **到货验收与入库**：货物到达后进行验收，合格后入库。 - **采购结算**：根据入库单和采购发票进行结算。 **1.5 使用手册** 提供详细的使用指导，包括系统安装、初始化设置、日常操作步骤等。 #### 二、应用准备 **2.1 系统启用** 在首次使用前，需要完成系统的启用工作，包括服务器配置、数据库安装、客户端安装等步骤。 **2.2 权限管理** 根据企业的组织结构和管理需求，为不同用户分配合适的权限，确保系统的安全运行。 **2.3 单据设置** 定义单据格式、编号规则、打印模板等，确保单据的一致性和规范性。 **2.4 采购选项** - **2.4.1 业务及权限控制**：设定采购流程中的关键节点和审批权限。 - **2.4.2 公共及参照控制**：定义参考数据和公共参数，如计量单位、税率等。 - **2.4.3 其他业务控制**：例如退货政策、供应商评价标准等。 - **2.4.4 预算控制**：设置采购预算限额，监控采购开支。 **2.5 期初数据** 录入初始数据，如期初库存量、未结订单等，确保系统上线后的数据准确无误。 **2.6 替代关系** 定义物料之间的替代关系，方便在采购时选择更优的替代品。 #### 三、常用操作 **3.1 单据常用栏目** - **3.1.1 单据表头栏目**：包括单据编号、日期、供应商信息等基本项。 - **3.1.2 单据表体栏目**：列出具体的商品明细，如商品名称、规格型号、数量、单价等。 **3.2 单据状态** - **3.2.1 不需审核的单据**：如询价单等。 - **3.2.2 需要关闭的单据**：已完成处理的单据，需要手动关闭。 - **3.2.3 可以锁定的单据**：为防止修改，可将单据锁定。 **3.3 单据常用操作** - **3.3.1 单据右键操作**：提供快捷菜单，方便执行常见操作。 - **3.3.2 审核/弃审单据**：审核单据的合规性，或撤销已审核的单据。 - **3.3.3 审批流管理**：定义审批流程，确保关键环节得到适当监督。 - **3.3.4 关闭/打开单据**：标记单据的完成状态。 - **3.3.5 锁定/解锁单据**：保护单据不被随意修改。 - **3.3.6 拷贝单据（参照单据）**：基于现有单据快速生成新单据。 - **3.3.7 复制单据**：完全复制一份单据。 - **3.3.8 表体排序显示**：调整表体的显示顺序。 - **3.3.9 联查单据**：查看与当前单据相关的其他单据信息。 - **3.3.10 定位单据**：快速找到特定单据。 - **3.3.11 单据模板和草稿**：保存常用单据样式或作为草稿保存未完成的单据。 #### 四、业务模式与应用 **4.1 企业类型** - **4.1.1 工业企业应用**：侧重于生产制造过程中的采购管理。 - **4.1.2 商业企业应用**：关注分销渠道和零售终端的采购活动。 - **4.1.3 医药流通企业**：针对医药行业的特殊要求，提供定制化的解决方案。 **4.2 采购业务类型** - **4.2.1 普通采购业务**：常规的商品和服务采购。 - **4.2.2 代管业务**：委托第三方管理特定物料的采购和库存。 - **4.2.3 受托代销业务**：接受供应商委托销售商品，根据销售情况进行结算。 - **4.2.4 直运业务**：直接由供应商发货至客户，减少中间环节。 - **4.2.5 固定资产采购业务**：购买用于生产或办公的固定资产。 **4.3 红字单据应用** 处理退货或冲销等特殊业务场景。 **4.4 必有订单业务模式** 要求所有采购行为必须先有采购订单。 **4.5 采购业务流程配置** 可以根据企业实际情况灵活配置采购流程，包括但不限于审批流程、单据流转规则等。 #### 五、采购管理专题 **5.1 价格管理** - **5.1.1 取价方式**：支持固定价格、动态价格等多种取价策略。 - **5.1.2 价税管理**：处理价格中包含的税费问题。 - **5.1.3 最高进价控制**：限制采购价格不得超过预设的最大值。 - **5.1.4 价格查询**：提供价格查询功能，方便决策分析。 **5.2 批次管理** 管理每批物料的具体信息，如生产日期、有效期等，确保物料质量可控。 **5.3 保质期管理** 跟踪商品的保质期，避免过期商品流入市场。 **5.4 供应商存货对照表对业务的控制** 通过供应商提供的存货信息，确保采购计划与实际库存相符。 **5.5 多扣税类别的支持** 支持不同税率的计算和处理。 **5.6 收付款协议** 管理与供应商之间的支付条款和条件。 **5.7 单次最大采购量控制** 限制单次采购的数量，防止过度采购。 **5.8 ROHS认证控制** 确保采购的电子元件符合环保法规要求。 **5.9 采购预算控制** 监控采购开支是否超出预算范围。 **5.10 采购业务追溯** 提供完整的采购记录，便于追踪和审计。 #### 六、供应商管理 - **6.1 供应商资格审批表**：评估供应商资质。 - **6.2 供应商资格审批变更表**：记录供应商资质变化情况。 - **6.3 供应商供货审批表**：批准供应商供货。 - **6.4 供应商供货审批变更表**：记录供货变更。 - **6.5 供应商存货对照表**：维护供应商提供的存货信息。 - **6.6 供应商存货价格表** - **6.6.1 供应商存货价格表**：记录供应商提供的商品价格。 - **6.6.2 供应商存货调价单**：记录价格调整。 - **6.6.3 供应商存货调价历史**：查看价格变动历史。 - **6.7 供应商催货函**：通知供应商发货。 - **6.8 供应商存货价格分析**：分析供应商的价格水平。 - **6.9 供应商交货情况分析**：评估供应商的交货表现。 - **6.10 供应商交货质量分析**：检查供应商的产品质量。 - **6.11 供应商交货周期分析**：分析供应商的交货时间。 - **6.12 供应商ABC分析**：对供应商进行分类管理。 - **6.13 供应商价格对比分析**：比较不同供应商的价格差异。 - **6.14 供应商存货价格分析（按周、按月、按季）**：定期分析价格走势。 - **6.15 供应商准时交货率分析**：评估供应商的交付可靠性。 #### 七、日常业务 - **7.1 请购** - **7.1.1 请购单**：提出采购需求。 - **7.1.2 MRP计划批量生成请购单**：基于物料需求计划自动生成请购单。 - **7.1.3 请购单执行统计表**：跟踪请购单的执行情况。 - **7.1.4 请购执行进度表**：展示请购单的处理进度。 - **7.2 采购询价** - **7.2.1 询价计划单**：制定询价计划。 - **7.2.2 供应商报价单**：收集供应商报价。 - **7.2.3 采购比价审批单**：审批最终采购方案。 - **7.3 采购订货** - **7.3.1 采购订单**：正式发出采购请求。 - **7.3.2 ROP计划批量生单**：基于再订购点批量生成采购订单。 - **7.3.3 MRP/MPS计划批量生单**：结合物料需求计划批量生成订单。 - **7.3.4 请购比价生单**：根据请购单和比价结果生成订单。 - **7.3.5 配额生单**：按照配额比例生成采购订单。 - **7.3.6 齐套生单**：确保采购的所有物料齐备。 - **7.3.7 采购订单变更历史查询**：查询订单变更记录。 - **7.3.8 采购订单执行统计表**：统计订单执行情况。 - **7.4 采购到货** - **7.4.1 到货单**：记录货物到达情况。 - **7.4.2 采购订单批量到货**：批量确认到货信息。 - **7.4.3 采购到货单批量报检**：批量报检。 - **7.4.4 采购退货单**：处理退货。 - **7.4.5 到货拒收单**：记录拒收情况。 - **7.4.6 到货明细表**：详细列出到货信息。 - **7.5 采购入库** - **7.5.1 采购入库单**：正式记录入库信息。 - **7.5.2 红字入库单**：处理退货入库。 - **7.5.3 入库明细表**：详细记录入库细节。 - **7.5.4 采购结算余额表**：统计未结算的入库单。 - **7.6 代管业务** - **7.6.1 代管挂账确认单**：确认代管业务。 - **7.6.2 自动挂账**：自动化处理代管业务。 - **7.6.3 代管消耗明细表**：记录代管物资的消耗情况。 - **7.6.4 供应商代管物料收发存表**：跟踪供应商代管物料的收发存状况。 - **7.6.5 供应商代管挂账余额表**：显示代管业务的余额。 - **7.7 采购开票** - **7.7.1 采购发票**：开具采购发票。 - **7.7.2 入库单批量生成发票**：批量生成发票。 - **7.7.3 处理现付**：处理即时付款。 - **7.7.4 采购明细**：查看采购详情。 以上内容涵盖了用友U8 v11采购管理操作手册的关键知识点，为企业提供了全方位的采购管理解决方案，有助于提高工作效率、降低成本、增强供应链的灵活性。